• إجراء المطابقة البنكية الشهرية بين دفاتر الشركة وكشوف حسابات البنك. • تسجيل جميع العمليات البنكية (حوالات، إيداعات، سحوبات). • إعداد تقارير أرصدة البنوك اليومية والأسبوعية لتوضيح السيولة المتاحة للإدارة. • تسجيل القيود المحاسبية الخاصة بالتحصيل والصرف في النظام المحاسبي. • استلام وتسليم النقدية من العملاء والموردين والموظفين. • إعداد وتسوية عهدة الخزينة يوميًا ومطابقتها مع الأرصدة الفعلية • إعداد التقارير اليومية عن حركة النقدية (التحصيلات – المدفوعات – الرصيد المتبقي).